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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 134.00 | 15 532.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 081.00 | 1 134.00 | 902 946.00 | 904 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CF Disponibilités | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 765.00 | 1 134.00 | 1 178 631.00 | 1 179 765.00 |
CU Autres participations | 887 414.00 | | 887 414.00 | 887 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 653 772.00 | 378 926.00 | | 653 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 354.00 | 274 845.00 | | -21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 641 217.00 | 662 572.00 | | 641 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 808.00 | 305 635.00 | | 171 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 1 101.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | 39 017.00 | | 7 780.00 |
EA Autres dettes | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 413.00 | 345 753.00 | | 537 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 631.00 | 1 008 326.00 | | 1 178 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 414.00 | 345 753.00 | | 237 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 5 660.00 | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 494.00 | 290 334.00 | | 18 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 849.00 | 15 488.00 | | 39 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 354.00 | 274 845.00 | | -21 354.00 |