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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 711.00 | 560.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 403.00 | 1 669.00 | 342 734.00 | 344 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 064.00 | 345.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 547 488.00 | | 547 488.00 | 547 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 855.00 | 3 147.00 | 349 708.00 | 352 855.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 303.00 | 7 211.00 | 928 092.00 | 935 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 706.00 | 8 879.00 | 1 270 826.00 | 1 279 706.00 |
CU Autres participations | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 915.00 | 17 871.00 | | 24 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 16 045.00 | | 23 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 513.00 | 1 208 165.00 | | 1 222 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 815.00 | 37 454.00 | | 43 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 22 154.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 16 460.00 | | 346.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 313.00 | 76 106.00 | | 48 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 826.00 | 1 284 271.00 | | 1 270 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 16 655.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 318.00 | 64 209.00 | | 65 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 970.00 | 48 164.00 | | 41 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 16 045.00 | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 402.00 | | | 344 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 254.00 | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 254.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 3 147.00 | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 3 147.00 | | 6 314.00 |