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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 5 458.00 | 9 327.00 | 14 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 669.00 | 5 458.00 | 12 212.00 | 17 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 954.00 | | 152 954.00 | 152 954.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 052.00 | | 346 052.00 | 346 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 721.00 | 5 458.00 | 358 263.00 | 363 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 436.00 | 82 959.00 | | 83 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 276.00 | 50 477.00 | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 123 812.00 | 134 535.00 | | 123 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 25 841.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 31 194.00 | | 46 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 050.00 | 240 617.00 | | 186 050.00 |
EA Autres dettes | | 11 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 451.00 | 308 990.00 | | 234 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 263.00 | 443 526.00 | | 358 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 451.00 | 308 990.00 | | 234 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045.00 | | 18 024.00 | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 17 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 14 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 18 024.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 2 615.00 | 813.00 | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 615.00 | 813.00 | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 309.00 | 173 425.00 | 2 884.00 | 176 309.00 |
VW T.V.A. | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |