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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 390.00 | 110.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 8 862.00 | 47 280.00 | 56 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 882.00 | 262 352.00 | 1 064 530.00 | 1 326 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
BZ Autres créances | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 936.00 | 262 352.00 | 1 333 584.00 | 1 595 936.00 |
CU Autres participations | 1 056 401.00 | 231 100.00 | 825 301.00 | 1 056 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 192 113.00 | 62 895.00 | | 192 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 129 218.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 369 404.00 | 369 213.00 | | 369 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 074.00 | 238 140.00 | | 224 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 373.00 | 345 232.00 | | 378 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 58 490.00 | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 104 323.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | 121 467.00 | 210 009.00 | | 121 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 180.00 | 956 194.00 | | 964 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 584.00 | 1 325 407.00 | | 1 333 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 660.00 | 675 065.00 | | 571 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 721.00 | | 500 721.00 | 500 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 721.00 | | 500 721.00 | 500 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 906.00 | 71 297.00 | | 50 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 787.00 | 79 385.00 | | 51 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 87 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 88 455.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 7 700.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 12 273.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | 19 973.00 | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | 68 482.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | -600.00 | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 757.00 | 731 604.00 | | 552 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 567.00 | 602 386.00 | | 552 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 129 218.00 | | 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 183.00 | 2 356.00 | | 23 183.00 |