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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AP Constructions | 908 345.00 | 738 407.00 | 169 938.00 | 908 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 802.00 | 83 597.00 | 10 205.00 | 93 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 542.00 | 34 677.00 | 15 864.00 | 50 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 015.00 | 862 672.00 | 591 343.00 | 1 454 015.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | 221.00 | 1 402.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 842.00 | 221.00 | 464 622.00 | 464 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 857.00 | 862 892.00 | 1 055 965.00 | 1 918 857.00 |
CU Autres participations | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 599 838.00 | 435 243.00 | | 599 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 703.00 | 164 595.00 | | -32 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 755.00 | 40 865.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 680 150.00 | 713 962.00 | | 680 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 682.00 | 138 702.00 | | 135 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 316.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 435.00 | 21 014.00 | | 71 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 5 673.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 30 862.00 | | 31 278.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 3 697.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 814.00 | 200 265.00 | | 375 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 965.00 | 914 227.00 | | 1 055 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 380.00 | 179 250.00 | | 304 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 758.00 | | 14 257.00 | 1 439 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 797.00 | | 14 257.00 | 1 172 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 747.00 | 14 924.00 | | 847 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 757.00 | 14 924.00 | | 841 757.00 |