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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 919.00 | 23 105.00 | 7 813.00 | 30 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 534.00 | 521 427.00 | 364 106.00 | 885 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 960.00 | 563 283.00 | 2 830 676.00 | 3 393 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
BZ Autres créances | 365 505.00 | | 365 505.00 | 365 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 875.00 | 8 363.00 | 134 512.00 | 142 875.00 |
CF Disponibilités | 1 010 567.00 | | 1 010 567.00 | 1 010 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 360.00 | 8 363.00 | 1 778 997.00 | 1 787 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 320.00 | 571 646.00 | 4 609 673.00 | 5 181 320.00 |
CU Autres participations | 2 239 620.00 | | 2 239 620.00 | 2 239 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 170.00 | | | 518 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
DG Autres réserves | 1 227 087.00 | | | 1 227 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 238.00 | | | 599 238.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 120.00 | | | 2 973 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 815.00 | | | 1 329 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 553.00 | | | 1 636 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 673.00 | | | 4 609 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 364.00 | | | 1 594 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 908.00 | | 1 164 908.00 | 1 164 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 908.00 | | 1 164 908.00 | 1 164 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 993.00 | | | 2 045 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 755.00 | | | 1 446 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 238.00 | | | 599 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
UX Autres créances clients | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 354 907.00 | 354 907.00 | | 354 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 120.00 | 13 931.00 | 42 188.00 | 56 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 815.00 | 1 329 815.00 | | 1 329 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 481.00 | 614 882.00 | 216 599.00 | 831 481.00 |
VW T.V.A. | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 553.00 | 1 594 364.00 | 42 188.00 | 1 636 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |