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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 1 481.00 | 3 072.00 | 4 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 134.00 | 42 656.00 | 57 478.00 | 100 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 426.00 | 69 097.00 | 281 328.00 | 350 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 813.00 | 113 234.00 | 352 579.00 | 465 813.00 |
BN En cours de production de biens | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 731.00 | | 1 070 731.00 | 1 070 731.00 |
BZ Autres créances | 386 851.00 | | 386 851.00 | 386 851.00 |
CF Disponibilités | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 071.00 | | 1 814 071.00 | 1 814 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 884.00 | 113 234.00 | 2 166 650.00 | 2 279 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 368 570.00 | | | 368 570.00 |
DH Report à nouveau | 211 386.00 | 648 912.00 | | 211 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 806.00 | 102 284.00 | | 286 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 511.00 | 759 446.00 | | 1 017 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 371.00 | 35 125.00 | | 182 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | 4 454.00 | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 982.00 | 189 521.00 | | 530 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 430.00 | 313 693.00 | | 425 430.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 199.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 139.00 | 542 993.00 | | 1 149 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 650.00 | 1 302 438.00 | | 2 166 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 192.00 | 542 993.00 | | 1 069 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 919 016.00 | | 4 919 016.00 | 4 919 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 016.00 | | 4 919 016.00 | 4 919 016.00 |
FM Production stockée | | | 168 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 618.00 | 38 237.00 | | 52 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 1 917.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 300.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148.00 | 3 300.00 | | 18 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 4 505.00 | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 7 971.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | -4 671.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 506.00 | 23 855.00 | | 106 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 559.00 | 2 815 936.00 | | 5 158 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 753.00 | 2 713 651.00 | | 4 871 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 806.00 | 102 284.00 | | 286 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 5 261.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 609.00 | | 305 154.00 | 175 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 465 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 450 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 1 822.00 | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 478.00 | | 299 032.00 | 166 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 4 300.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 865.00 | 64 319.00 | 14 950.00 | 63 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 732.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 116.00 | 63 587.00 | 14 950.00 | 63 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 982.00 | 530 982.00 | | 530 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 731.00 | | | 1 070 731.00 |
VB T. V. A. | 278 704.00 | | | 278 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 634.00 | 95 687.00 | 79 947.00 | 175 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 579.00 | 1 472 579.00 | | 1 472 579.00 |
VW T.V.A. | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 139.00 | 1 069 192.00 | 79 947.00 | 1 149 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 096.00 | 41 504.00 | | 24 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 595.00 | 10 274.00 | | 554 595.00 |
ST Autres comptes | 585 353.00 | 199 838.00 | | 585 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 709.00 | 660 654.00 | | 461 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 034.00 | 5 260.00 | | 16 034.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 889.00 | 427 615.00 | | 1 206 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 213.00 | 3 322.00 | | 7 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 555.00 | 10 406.00 | | 21 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 651.00 | 51 910.00 | | 45 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 607.00 | 388 710.00 | | 315 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 994.00 | 347 243.00 | | 633 994.00 |
ZE Dividendes | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 759.00 | 1 301 703.00 | | 2 815 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |