| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 397.00 | 32 378.00 | 20.00 | 32 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
AP Constructions | 35 980.00 | 5 154.00 | 30 826.00 | 35 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 107.00 | 850.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 7 776.00 | 14 001.00 | 21 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 617.00 | 45 416.00 | 75 202.00 | 120 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
BZ Autres créances | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 512 641.00 | | 512 641.00 | 512 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 624.00 | | 1 119 624.00 | 1 119 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 297.00 | 45 416.00 | 1 194 881.00 | 1 240 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 170.00 | 587 949.00 | | 525 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 864.00 | -62 779.00 | | -136 864.00 |
DL TOTAL (I) | 432 306.00 | 569 170.00 | | 432 306.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | 298.00 | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | 298.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 331.00 | 4 566.00 | | 335 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 230.00 | 257 535.00 | | 337 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 067.00 | 165 307.00 | | 40 067.00 |
EA Autres dettes | 48 718.00 | 31 764.00 | | 48 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 346.00 | 486 407.00 | | 761 346.00 |
ED (V) | 1 174.00 | -38.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 881.00 | 1 055 838.00 | | 1 194 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 640.00 | 789 454.00 | | 733 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 024.00 | 151 303.00 | 1 168 327.00 | 1 017 024.00 |
FG Production vendue services | 59 975.00 | 2 636.00 | 62 611.00 | 59 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 998.00 | 153 939.00 | 1 230 937.00 | 1 076 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 235 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 562.00 | 8 571.00 | | 9 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 483.00 | 203 207.00 | | 235 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 4 551.00 | | 1 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 8 267.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 351.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 22 731.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 23 082.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -14 814.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 194.00 | 1 361 584.00 | | 1 246 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 058.00 | 1 424 363.00 | | 1 383 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 864.00 | -62 779.00 | | -136 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 226.00 | 29 922.00 | | 29 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 190.00 | | 30 117.00 | 95 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 120 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 58 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 397.00 | | 17 770.00 | 32 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | | 12 347.00 | 49 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 558.00 | 9 547.00 | 2 689.00 | 38 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 341.00 | 1 037.00 | | 31 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 8 510.00 | 2 689.00 | 7 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | 55.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 55.00 | 298.00 | 298.00 |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VC Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 331.00 | 307 625.00 | 22 971.00 | 335 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 270.00 | 448 588.00 | 11 682.00 | 460 270.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 346.00 | 733 640.00 | 22 971.00 | 761 346.00 |