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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 580.00 | 65 239.00 | 14 341.00 | 79 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 828.00 | 65 239.00 | 184 589.00 | 249 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
CF Disponibilités | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 824.00 | | 494 824.00 | 494 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 652.00 | 65 239.00 | 679 413.00 | 744 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 901.00 | 357 381.00 | | 398 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 699.00 | 41 520.00 | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 420 700.00 | 400 001.00 | | 420 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 427.00 | 2 877.00 | | 42 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 5 412.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 043.00 | 71 136.00 | | 206 043.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 20 037.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 713.00 | 99 462.00 | | 258 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 413.00 | 499 463.00 | | 679 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 713.00 | 99 462.00 | | 258 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 448.00 | | 759 448.00 | 759 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 448.00 | | 759 448.00 | 759 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 227 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 3 470.00 | | 11 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 223.00 | 10 166.00 | | 115 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 4 768.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 159.00 | 429 752.00 | | 771 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 460.00 | 388 232.00 | | 750 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 699.00 | 41 520.00 | | 20 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 798.00 | | 53 030.00 | 196 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | | 3 030.00 | 76 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 50 000.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 503.00 | 8 736.00 | | 56 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | 8 736.00 | | 56 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VW T.V.A. | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 713.00 | 258 713.00 | | 258 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 4 813.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 87 915.00 | 53 120.00 | | 87 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 067.00 | 31 692.00 | | 34 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265 135.00 | 153 742.00 | | 265 135.00 |
YW Taxe professionnelle | | 970.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 970.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 890.00 | 82 333.00 | | 151 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 448.00 | 5 952.00 | | 54 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 516.00 | 243 367.00 | | 393 516.00 |