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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 307.00 | 697.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 622.00 | 85 351.00 | 57 271.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 058.00 | 85 658.00 | 60 400.00 | 146 058.00 |
BT Marchandises | 343 317.00 | | 343 317.00 | 343 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | 1 233.00 | 27 829.00 | 29 062.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 363.00 | 1 233.00 | 672 130.00 | 673 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 421.00 | 86 891.00 | 732 530.00 | 819 421.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 269 669.00 | 221 037.00 | | 269 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 120.00 | 96 633.00 | | 176 120.00 |
DL TOTAL (I) | 447 989.00 | 319 869.00 | | 447 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 739.00 | 161 591.00 | | 153 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 026.00 | 20 635.00 | | 27 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 37 045.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | 57 157.00 | | 50 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 297.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 880.00 | | 11 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 975.00 | 30 067.00 | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 540.00 | 307 672.00 | | 284 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 530.00 | 627 541.00 | | 732 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 118.00 | 20 439.00 | 2 900.00 | 68 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 118.00 | 20 439.00 | 2 900.00 | 68 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 739.00 | 34 418.00 | 119 321.00 | 153 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 721.00 | 53 321.00 | 2 400.00 | 55 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 540.00 | 165 219.00 | 119 321.00 | 284 540.00 |