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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 293.00 | 14 273.00 | 20.00 | 14 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | 5 876.00 | 3 947.00 | 9 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 5 876.00 | 5 804.00 | 11 680.00 |
110 Total général Actif | 25 974.00 | 20 149.00 | 5 824.00 | 25 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 186.00 | 32 909.00 | | 14 186.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | 4.00 | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 980.00 | 32 913.00 | | 16 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 430.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 942.00 | 11 309.00 | | 6 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 570.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 408.00 | 17 874.00 | | 13 408.00 |
252 Charges sociales | 2 367.00 | 1 963.00 | | 2 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 084.00 | 981.00 | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | 7.00 | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 247.00 | 34 135.00 | | 30 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 268.00 | -1 222.00 | | -13 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 431.00 | -1 366.00 | | -13 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |