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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 61.00 | 532.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 915.00 | 154 231.00 | 38 684.00 | 192 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 173.00 | 208 487.00 | 886 686.00 | 1 095 173.00 |
BT Marchandises | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 315 088.00 | | 315 088.00 | 315 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 835.00 | | 571 835.00 | 571 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 008.00 | 208 487.00 | 1 458 522.00 | 1 667 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 734 245.00 | | | 734 245.00 |
DH Report à nouveau | | 631 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | 102 901.00 | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 855 298.00 | 816 745.00 | | 855 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 889.00 | 250 311.00 | | 301 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 075.00 | 240 562.00 | | 219 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 513.00 | 50 387.00 | | 75 513.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 5 107.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 224.00 | 558 622.00 | | 603 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 522.00 | 1 375 367.00 | | 1 458 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 633.00 | | 1 688 633.00 | 1 688 633.00 |
FG Production vendue services | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 278.00 | | 1 744 278.00 | 1 744 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 4 333.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 8 917.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | 7 955.00 | | 5 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 12 227.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -3 310.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 17 723.00 | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 418.00 | 1 823 343.00 | | 1 747 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 864.00 | 1 720 442.00 | | 1 708 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 553.00 | 102 901.00 | | 38 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 2 173.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 524.00 | | 19 649.00 | 1 075 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 690.00 | | | 835 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 109.00 | | 8 399.00 | 185 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 11 250.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 075.00 | 14 411.00 | | 194 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 881.00 | 14 411.00 | | 139 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 075.00 | 219 075.00 | | 219 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 889.00 | 102 511.00 | 199 378.00 | 301 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 886.00 | 89 416.00 | 12 470.00 | 101 886.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 224.00 | 403 845.00 | 199 378.00 | 603 224.00 |