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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 245.00 | | 517 245.00 | 517 245.00 |
BZ Autres créances | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CF Disponibilités | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 006.00 | | 799 006.00 | 799 006.00 |
CU Autres participations | 459 131.00 | | 459 131.00 | 459 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 551 833.00 | 306 675.00 | | 551 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 842.00 | 365 158.00 | | 89 842.00 |
DL TOTAL (I) | 717 575.00 | 747 733.00 | | 717 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 431.00 | 80 771.00 | | 81 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 006.00 | 828 504.00 | | 799 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 080.00 | 775 120.00 | | 94 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238.00 | 409 962.00 | | 4 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 842.00 | 365 158.00 | | 89 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 245.00 | | | 517 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 245.00 | | | 517 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
VC Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 930.00 | 70 816.00 | 58 114.00 | 128 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |