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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 3 207.00 | 642.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 417.00 | 27 771.00 | 27 646.00 | 55 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 575.00 | 30 978.00 | 333 597.00 | 364 575.00 |
BN En cours de production de biens | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BT Marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 633.00 | 30 978.00 | 678 655.00 | 709 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 230.00 | 482 449.00 | | 452 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | -30 218.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 473 312.00 | 463 230.00 | | 473 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 577.00 | 23 917.00 | | 79 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 359.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 28 244.00 | | 27 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | 54 971.00 | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 35 660.00 | 58 625.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 343.00 | 166 116.00 | | 205 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 655.00 | 629 347.00 | | 678 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 712.00 | 147 977.00 | | 133 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 237.00 | | 8 339.00 | 356 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | | 8 339.00 | 50 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 823.00 | 11 156.00 | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 11 156.00 | | 19 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 577.00 | 7 946.00 | 11 631.00 | 19 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VW T.V.A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 343.00 | 133 712.00 | 71 631.00 | 205 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 4 964.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 348.00 | 16 610.00 | | 13 348.00 |
ST Autres comptes | 94 093.00 | 101 126.00 | | 94 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | 26 454.00 | | 13 260.00 |
YT Sous‐traitance | 74 506.00 | 34 713.00 | | 74 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 560.00 | 12 950.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 974.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | 6 938.00 | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 225.00 | 126 239.00 | | 89 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 216.00 | 57 608.00 | | 55 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 767.00 | 191 852.00 | | 199 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |