| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 823.00 | 1 159.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 624.00 | 26 823.00 | 30 801.00 | 57 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 908.00 | 26 823.00 | 139 084.00 | 165 908.00 |
CU Autres participations | 54 612.00 | 25 000.00 | 29 612.00 | 54 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
DH Report à nouveau | -22 531.00 | -42 105.00 | | -22 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 406.00 | 19 574.00 | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 123 232.00 | 107 826.00 | | 123 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 1 110.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 531.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 3 553.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 852.00 | 10 194.00 | | 15 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 084.00 | 118 020.00 | | 139 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 852.00 | 10 194.00 | | 15 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 364.00 | 471.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 3 491.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 148.00 | 54 252.00 | | 35 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 742.00 | 34 678.00 | | 19 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 406.00 | 19 574.00 | | 15 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 204.00 | | 3 500.00 | 57 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 57 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 2 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 142.00 | | 3 500.00 | 51 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 667.00 | 3 079.00 | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 667.00 | 3 079.00 | 4 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 281.00 | 30.00 | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 719.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 702.00 | 13 895.00 | | 702.00 |
ST Autres comptes | 7 994.00 | 12 270.00 | | 7 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | 3 329.00 | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 369.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 1 088.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766.00 | 4 289.00 | | 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 29 494.00 | | 12 205.00 |