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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 632.00 | 1 757.00 | 14 875.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 801.00 | 64 507.00 | 32 294.00 | 96 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 746.00 | 70 064.00 | 47 681.00 | 117 746.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 149.00 | 70 064.00 | 111 085.00 | 181 149.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 583.00 | -36 985.00 | | -23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 202.00 | 13 402.00 | | 19 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419.00 | -14 783.00 | | 4 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 337.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 6 685.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 746.00 | 28 036.00 | | 47 746.00 |
EA Autres dettes | 53 900.00 | 68 542.00 | | 53 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 665.00 | 103 601.00 | | 106 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 085.00 | 88 817.00 | | 111 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 283.00 | | 406 283.00 | 406 283.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 283.00 | | 410 283.00 | 410 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 151.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 151.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 21 449.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 845.00 | 506 659.00 | | 417 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 642.00 | 493 257.00 | | 398 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 202.00 | 13 402.00 | | 19 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 646.00 | | 6 100.00 | 111 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 134.00 | | 6 100.00 | 111 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 208.00 | 7 856.00 | | 62 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 208.00 | 7 856.00 | | 62 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |