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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 973.00 | 197.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 127 551.00 | | 127 551.00 | 127 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 713.00 | 49.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 101.00 | 45 060.00 | 14 040.00 | 59 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 584.00 | 53 746.00 | 153 837.00 | 207 584.00 |
BT Marchandises | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | 5 038.00 | 50 656.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CF Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 438.00 | 5 038.00 | 204 400.00 | 209 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 022.00 | 58 784.00 | 358 237.00 | 417 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 15 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 485.00 | -19 844.00 | | -27 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 202.00 | -23 588.00 | | -52 202.00 |
DL TOTAL (I) | -70 937.00 | -18 735.00 | | -70 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 320.00 | 152 812.00 | | 131 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 171 109.00 | | 136 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 678.00 | 96 377.00 | | 101 678.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 677.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 175.00 | 480 975.00 | | 429 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 238.00 | 462 240.00 | | 358 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 546.00 | 6 200.00 | | 47 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 877.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | 5 323.00 | | 41 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 320.00 | 20 000.00 | 111 320.00 | 131 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 925.00 | 127 925.00 | 12 000.00 | 139 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 175.00 | 317 855.00 | 111 320.00 | 429 175.00 |