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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
AP Constructions | 798 810.00 | 781 507.00 | 17 303.00 | 798 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732 304.00 | 11 366 236.00 | 4 366 067.00 | 15 732 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413 931.00 | 2 258 425.00 | 4 155 506.00 | 6 413 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528 229.00 | | 2 528 229.00 | 2 528 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 172 408.00 | | 5 172 408.00 | 5 172 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 679 028.00 | 14 439 515.00 | 16 239 513.00 | 30 679 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081 361.00 | | 7 081 361.00 | 7 081 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867 564.00 | | 1 867 564.00 | 1 867 564.00 |
BT Marchandises | 695 629.00 | | 695 629.00 | 695 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348 482.00 | | 8 348 482.00 | 8 348 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520 443.00 | | 11 520 443.00 | 11 520 443.00 |
BZ Autres créances | 3 250 845.00 | | 3 250 845.00 | 3 250 845.00 |
CF Disponibilités | 1 914 697.00 | | 1 914 697.00 | 1 914 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 751 436.00 | | 34 751 436.00 | 34 751 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 430 464.00 | 14 439 515.00 | 50 990 949.00 | 65 430 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 797.00 | 1 650 797.00 | | 1 650 797.00 |
DH Report à nouveau | -341 430.00 | | | -341 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 646.00 | -341 430.00 | | 2 761 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 1 348 615.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 013.00 | 2 957 982.00 | | 4 771 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295 261.00 | 11 517 937.00 | | 18 295 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 929.00 | 1 472 424.00 | | 1 695 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 248.00 | 92 165.00 | | 789 248.00 |
EA Autres dettes | 25 415 348.00 | 19 326 861.00 | | 25 415 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 219 936.00 | 32 409 386.00 | | 46 219 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 990 949.00 | 35 367 368.00 | | 50 990 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
FD Production vendue biens | 43 712 044.00 | 6 029 997.00 | 49 742 041.00 | 43 712 044.00 |
FG Production vendue services | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 926 108.00 | 6 029 997.00 | 49 956 104.00 | 43 926 108.00 |
FM Production stockée | | | -421 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 565 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 571 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 596 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 970.00 | | | 1 560 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -63 170.00 | 63 170.00 | | -63 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497 800.00 | 63 170.00 | | 1 497 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497 671.00 | 63 170.00 | | 1 497 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 489.00 | | | 290 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 074 190.00 | 42 826 245.00 | | 51 074 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 312 544.00 | 43 167 675.00 | | 48 312 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 646.00 | -341 430.00 | | 2 761 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 100 762.00 | | 3 809 625.00 | 28 100 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 712.00 | 5 172 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 359.00 | 30 679 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 479.00 | 33 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 167.00 | 25 473 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 545 080.00 | | 3 703 360.00 | 22 545 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462 855.00 | | 106 265.00 | 5 462 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360 502.00 | 1 913 660.00 | 834 646.00 | 13 360 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 160.00 | 2 667.00 | 59 479.00 | 90 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 270 342.00 | 1 910 993.00 | 775 167.00 | 13 270 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295 261.00 | 18 295 261.00 | | 18 295 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 656.00 | 757 656.00 | | 757 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 146.00 | 506 146.00 | | 506 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 489.00 | 290 489.00 | | 290 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 248.00 | 789 248.00 | | 789 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 330.00 | 11 165 330.00 | | 11 165 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172 408.00 | 5 172 408.00 | | 5 172 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 520 443.00 | 11 520 443.00 | | 11 520 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 1 646 836.00 | 1 646 836.00 | | 1 646 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 250 018.00 | 14 250 018.00 | | 14 250 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 953.00 | 1 446 953.00 | | 1 446 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016 112.00 | 20 016 112.00 | | 20 016 112.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 219 936.00 | 46 219 936.00 | | 46 219 936.00 |