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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 115.00 | 150 854.00 | 255 261.00 | 406 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 63 946.00 | 31 305.00 | 95 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 903.00 | 232 188.00 | 296 714.00 | 528 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 293.00 | | 273 293.00 | 273 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 887.00 | 1 868.00 | 247 019.00 | 248 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 286.00 | 4 533.00 | 355 753.00 | 360 286.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 564 970.00 | | 564 970.00 | 564 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 022.00 | 6 401.00 | 1 470 620.00 | 1 477 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 925.00 | 238 590.00 | 1 767 335.00 | 2 005 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 080.00 | 962 942.00 | | 1 045 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 107.00 | 82 138.00 | | 224 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 188.00 | 1 111 080.00 | | 1 335 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 318.00 | 264 181.00 | | 247 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 650.00 | 129 805.00 | | 183 650.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 7 417.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 146.00 | 401 404.00 | | 432 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 335.00 | 1 512 485.00 | | 1 767 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 863 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 141.00 | |
FM Production stockée | | | 14 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 33 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 969.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 969.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 7 269.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 798.00 | 35 538.00 | | 86 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 721.00 | 2 221 836.00 | | 2 996 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 614.00 | 2 139 698.00 | | 2 772 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 107.00 | 82 138.00 | | 224 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 887.00 | | 264 331.00 | 275 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 528 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 501 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 360.00 | | 264 323.00 | 248 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 8.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 047.00 | 45 456.00 | 11 315.00 | 198 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 660.00 | 45 456.00 | 11 315.00 | 180 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 868.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 775.00 | 3 800.00 | 33 042.00 | 33 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 775.00 | 5 668.00 | 33 042.00 | 33 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 775.00 | 5 668.00 | 33 042.00 | 33 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | 33 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 650.00 | 183 650.00 | | 183 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 828.00 | 389 871.00 | 9 957.00 | 399 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 147.00 | 432 147.00 | | 432 147.00 |