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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 15 491.00 | 2 686.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 61 347.00 | 11 810.00 | 73 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 977.00 | 76 838.00 | 19 139.00 | 95 977.00 |
BN En cours de production de biens | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 589.00 | | 439 589.00 | 439 589.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CF Disponibilités | 557 557.00 | | 557 557.00 | 557 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 740.00 | | 1 132 740.00 | 1 132 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 717.00 | 76 838.00 | 1 151 879.00 | 1 228 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 429.00 | | | 384 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 562 807.00 | | | 562 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 652.00 | | | 361 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 072.00 | | | 589 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 879.00 | | | 1 151 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 072.00 | | | 589 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 339.00 | | 1 964 339.00 | 1 964 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 339.00 | | 1 964 339.00 | 1 964 339.00 |
FM Production stockée | | | -27 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 484.00 | | | -23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 926.00 | | | 1 962 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 098.00 | | | 1 801 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 240.00 | | 6 138.00 | 119 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 401.00 | 95 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 901.00 | 91 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 905.00 | | 4 330.00 | 112 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 1 808.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 035.00 | 9 819.00 | 11 017.00 | 78 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 035.00 | 9 819.00 | 11 017.00 | 78 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 652.00 | 361 652.00 | | 361 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 439 589.00 | 439 589.00 | | 439 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 415.00 | 511 771.00 | 4 643.00 | 516 415.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 072.00 | 589 072.00 | | 589 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
ST Autres comptes | 196 973.00 | | | 196 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
YT Sous‐traitance | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 068.00 | | | 249 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 186.00 | | | 647 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |