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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 38 062.00 | 1 390.00 | 39 452.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 288.00 | 38 223.00 | 47 065.00 | 85 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
110 Total général Actif | 96 054.00 | 38 223.00 | 57 831.00 | 96 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |