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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
040 Immobilisations financières | 90 016.00 | 3 398.00 | 86 618.00 | 90 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 218.00 | 5 600.00 | 86 618.00 | 92 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 333.00 | 12 680.00 | 144 653.00 | 157 333.00 |
072 Créances – Autres | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 116.00 | 12 680.00 | 370 436.00 | 383 116.00 |
110 Total général Actif | 475 334.00 | 18 280.00 | 457 054.00 | 475 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 345 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 391 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 054.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 187 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 074.00 | 52 605.00 | | 80 074.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22 090.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 076.00 | 74 695.00 | | 80 076.00 |
242 Autres charges externes. | 20 814.00 | 24 593.00 | | 20 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 455.00 | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 578.00 | 22 762.00 | | 45 578.00 |
252 Charges sociales | | 388.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 162.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 575.00 | 52 360.00 | | 72 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 501.00 | 22 336.00 | | 7 501.00 |
280 Produits financiers | 5 851.00 | 11 181.00 | | 5 851.00 |
294 Charges financières | 9 213.00 | 13 819.00 | | 9 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 269.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 518.00 | 8 165.00 | | 3 518.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 218.00 | | | 92 218.00 |