| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 326.00 | 1 024.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 311.00 | 136.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 946.00 | 23 643.00 | 36 302.00 | 59 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 351.00 | 516 684.00 | 884 667.00 | 1 401 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 159.00 | 2 964 149.00 | 1 245 010.00 | 4 209 159.00 |
BT Marchandises | 53 776.00 | 10 000.00 | 43 776.00 | 53 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 449.00 | 14 616.00 | 160 833.00 | 175 449.00 |
BZ Autres créances | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 387.00 | 24 616.00 | 258 771.00 | 283 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 546.00 | 2 988 765.00 | 1 503 781.00 | 4 492 546.00 |
CU Autres participations | 2 732 371.00 | 2 422 184.00 | 310 187.00 | 2 732 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297 088.00 | 2 085 397.00 | | 2 297 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 841.00 | 211 300.00 | | -2 657 841.00 |
DL TOTAL (I) | 739 247.00 | 3 396 696.00 | | 739 247.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 067.00 | 150 527.00 | | 130 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 773.00 | 1 100 262.00 | | 373 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 46 919.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 188.00 | 59 268.00 | | 103 188.00 |
EA Autres dettes | 93 835.00 | 97 711.00 | | 93 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 534.00 | 1 455 114.00 | | 759 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 781.00 | 4 901 810.00 | | 1 503 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 367.00 | 1 325 232.00 | | 651 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
FG Production vendue services | 458 842.00 | 29 753.00 | 488 594.00 | 458 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 104.00 | 29 753.00 | 538 856.00 | 509 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 561.00 | 231 000.00 | | 467 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 561.00 | 231 000.00 | | 512 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 597.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 709.00 | 169 625.00 | | 550 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 768.00 | 170 222.00 | | 550 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 207.00 | 60 778.00 | | -38 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 593.00 | 764 743.00 | | 1 204 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 434.00 | 553 444.00 | | 3 862 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 841.00 | 211 300.00 | | -2 657 841.00 |