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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 274.00 | 13 260.00 | 1 014.00 | 14 274.00 |
AP Constructions | 1 663 579.00 | 1 292 985.00 | 370 593.00 | 1 663 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 481.00 | 276 374.00 | 36 107.00 | 312 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 107.00 | 1 588 392.00 | 407 714.00 | 1 996 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 017.00 | 998.00 | 216 018.00 | 217 017.00 |
BZ Autres créances | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 590.00 | 998.00 | 298 591.00 | 299 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 696.00 | 1 589 391.00 | 706 306.00 | 2 295 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -891 248.00 | -572 898.00 | | -891 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 400.00 | -318 351.00 | | 169 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 419.00 | 330 549.00 | | 268 419.00 |
DL TOTAL (I) | -412 730.00 | -519 999.00 | | -412 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 659.00 | 11 143.00 | | 11 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 659.00 | 11 143.00 | | 11 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 289.00 | 537 256.00 | | 579 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 273.00 | 734 102.00 | | 307 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 45 653.00 | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | 34 556.00 | 18 167.00 | | 34 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 615.00 | 122 629.00 | | 151 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 376.00 | 1 458 023.00 | | 1 107 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 306.00 | 949 167.00 | | 706 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
FG Production vendue services | 913 825.00 | | 913 825.00 | 913 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 130.00 | 62 130.00 | | 77 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 130.00 | 62 130.00 | | 77 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 130.00 | 62 130.00 | | 77 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 614.00 | 912 646.00 | | 1 025 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 214.00 | 1 230 997.00 | | 856 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 400.00 | -318 351.00 | | 169 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 206.00 | | | 2 107 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | 111 008.00 | 1 996 107.00 | 91.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 008.00 | 1 996 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 115.00 | | | 2 107 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 953.00 | 97 447.00 | 111 008.00 | 1 601 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 953.00 | 97 447.00 | 111 008.00 | 1 601 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 143.00 | 821.00 | 305.00 | 11 143.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 998.00 | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 998.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | 1 819.00 | 929.00 | 11 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 273.00 | 307 273.00 | | 307 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
UX Autres créances clients | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VI Groupe et associés | 579 024.00 | 579 024.00 | | 579 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
VP Divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 496.00 | 292 833.00 | 6 663.00 | 299 496.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 376.00 | 1 107 376.00 | | 1 107 376.00 |