| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 22 186.00 | 264.00 | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 145.00 | 23 916.00 | 11 230.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595.00 | 46 102.00 | 23 493.00 | 69 595.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 081.00 | 46 102.00 | 217 979.00 | 264 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 170.00 | 101 751.00 | | 118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 26 419.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 184 455.00 | 183 170.00 | | 184 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 724.00 | 10 203.00 | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 10 515.00 | | 11 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 514.00 | 11 832.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 525.00 | 32 550.00 | | 33 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 979.00 | 215 720.00 | | 217 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 4 823.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 040.00 | 231 778.00 | | 211 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 755.00 | 205 359.00 | | 199 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 26 419.00 | | 11 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 7 029.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 7 029.00 | | 39 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |