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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 11 889.00 | 4 134.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 42 638.00 | 29 020.00 | 71 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 404.00 | 54 860.00 | 34 543.00 | 89 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BN En cours de production de biens | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 957.00 | 54 860.00 | 142 097.00 | 196 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 159.00 | 20 446.00 | | 29 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 8 714.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 46 001.00 | 37 959.00 | | 46 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 724.00 | 8 644.00 | | 24 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 155.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 26 474.00 | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | 15 948.00 | | 39 522.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 095.00 | 56 054.00 | | 96 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 097.00 | 94 014.00 | | 142 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
FM Production stockée | | | 2 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 90.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 90.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -90.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 584.00 | 283 264.00 | | 331 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 542.00 | 274 551.00 | | 323 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | 8 714.00 | | 8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 058.00 | | 31 483.00 | 81 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 138.00 | 89 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 138.00 | 87 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 335.00 | | 31 483.00 | 79 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 936.00 | 11 062.00 | 23 138.00 | 66 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | 11 062.00 | 23 138.00 | 66 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 710.00 | 7 992.00 | 16 718.00 | 24 710.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 095.00 | 79 377.00 | 16 718.00 | 96 095.00 |