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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | 15 000.00 | 38 940.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 891.00 | 15 000.00 | 52 891.00 | 67 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 678.00 | 15 786.00 | 52 891.00 | 68 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 977.00 | 70.00 | | -2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 240.00 | -16 147.00 | | -12 240.00 |
DL TOTAL (I) | -4 217.00 | 8 022.00 | | -4 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 270.00 | 20 758.00 | | 25 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 82.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 340.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | 25 014.00 | | 19 604.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 109.00 | 46 196.00 | | 57 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 891.00 | 54 219.00 | | 52 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 109.00 | 40 954.00 | | 57 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 10.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 10.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -10.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | -476.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 052.00 | 85 984.00 | | 20 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 292.00 | 102 132.00 | | 32 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 240.00 | -16 147.00 | | -12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |