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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 7 130.00 | 2 433.00 | 9 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 016.00 | 71 980.00 | 4 036.00 | 76 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 859.00 | 86 391.00 | 6 468.00 | 92 859.00 |
BT Marchandises | 66 907.00 | 20 017.00 | 46 890.00 | 66 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 339.00 | 86 862.00 | 205 478.00 | 292 339.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 498.00 | 106 879.00 | 438 619.00 | 545 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 357.00 | 193 269.00 | 445 087.00 | 638 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | -56 049.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 57 032.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 31 670.00 | 30 555.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 280.00 | 67 514.00 | | 61 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 100.00 | 39 281.00 | | 81 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 818.00 | 132 190.00 | | 172 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 409.00 | 93 785.00 | | 95 409.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 418.00 | 332 769.00 | | 413 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 087.00 | 363 324.00 | | 445 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 3 131.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -1 047.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 258.00 | 1 187 302.00 | | 912 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 143.00 | 1 130 270.00 | | 911 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | 57 032.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941.00 | 8 450.00 | | 77 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 1 005.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 816.00 | 7 446.00 | | 71 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |