| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AP Constructions | 146 632.00 | 60 473.00 | 86 159.00 | 146 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 262.00 | 73 739.00 | 37 523.00 | 111 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 180.00 | 548 429.00 | 112 751.00 | 661 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 386.00 | 695 957.00 | 321 428.00 | 1 017 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BT Marchandises | 297 809.00 | | 297 809.00 | 297 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BZ Autres créances | 454 850.00 | | 454 850.00 | 454 850.00 |
CF Disponibilités | 1 165 601.00 | | 1 165 601.00 | 1 165 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 350.00 | | 1 985 350.00 | 1 985 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 735.00 | 695 957.00 | 2 306 778.00 | 3 002 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 264.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 347.00 | 1 108 057.00 | | 978 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 613.00 | 1 149 342.00 | | 1 019 613.00 |
DP Provisions pour risques | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 900.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 596.00 | 867 080.00 | | 807 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 506.00 | 735 666.00 | | 333 506.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | 16 877.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 185.00 | 1 620 523.00 | | 1 181 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 778.00 | 2 769 865.00 | | 2 306 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845 233.00 | | 11 845 233.00 | 11 845 233.00 |
FG Production vendue services | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 151.00 | | 12 008 151.00 | 12 008 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 962 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 710 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 3 000.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184.00 | 3 000.00 | | 18 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 645.00 | 2 205.00 | | 22 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 625.00 | 2 205.00 | | 38 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 442.00 | 795.00 | | -20 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 855.00 | 431 469.00 | | 347 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 075 512.00 | 12 327 910.00 | | 12 075 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 165.00 | 11 219 853.00 | | 11 097 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 347.00 | 1 108 057.00 | | 978 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 397.00 | | 44 259.00 | 1 083 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 84 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 270.00 | 1 017 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 007.00 | 13 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 263.00 | 919 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 130.00 | | 44 207.00 | 978 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 943.00 | | 52.00 | 86 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 802.00 | 88 425.00 | 108 270.00 | 715 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 324.00 | | 5 007.00 | 18 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 478.00 | 88 425.00 | 103 263.00 | 697 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 596.00 | 807 596.00 | | 807 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
UX Autres créances clients | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VB T. V. A. | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VC Groupe et associés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 974.00 | 491 978.00 | 84 995.00 | 576 974.00 |
VW T.V.A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 185.00 | 1 181 185.00 | | 1 181 185.00 |