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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 827.00 | 29 996.00 | 830.00 | 30 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 390.00 | | 459 390.00 | 459 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 962.00 | | 708 962.00 | 708 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 790.00 | 29 997.00 | 709 793.00 | 739 790.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 445.00 | 369 698.00 | | 371 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730.00 | 1 747.00 | | 37 730.00 |
DL TOTAL (I) | 420 176.00 | 382 445.00 | | 420 176.00 |
DP Provisions pour risques | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 014.00 | 13 750.00 | | 18 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 214.00 | 94 433.00 | | 152 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 937.00 | 36 934.00 | | 88 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 485.00 | 145 118.00 | | 268 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 793.00 | 548 696.00 | | 709 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 485.00 | 145 118.00 | | 268 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 030.00 | | 1 365 030.00 | 1 365 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 030.00 | | 1 365 030.00 | 1 365 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 504.00 | |
GE Autres charges | | | 15 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 860.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 21 992.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -21 992.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 371.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 389.00 | 1 006 582.00 | | 1 382 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 657.00 | 1 004 836.00 | | 1 344 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | 1 746.00 | | 37 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 668.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 458.00 | 12 032.00 | | 10 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 373.00 | 249 573.00 | 800.00 | 250 373.00 |
VW T.V.A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 486.00 | 268 486.00 | | 268 486.00 |