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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 974.00 | 32 045.00 | 12 929.00 | 44 974.00 |
040 Immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 144.00 | 32 045.00 | 21 099.00 | 53 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 674.00 | 3 272.00 | 70 402.00 | 73 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 592.00 | 3 272.00 | 102 320.00 | 105 592.00 |
110 Total général Actif | 158 736.00 | 35 317.00 | 123 419.00 | 158 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 166.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 977.00 | 187 469.00 | | 191 977.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 993.00 | 187 520.00 | | 191 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 308.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 626.00 | 96 944.00 | | 103 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 1 279.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 983.00 | 48 005.00 | | 57 983.00 |
252 Charges sociales | 21 124.00 | 19 881.00 | | 21 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 606.00 | 3 041.00 | | 3 606.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 319.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 344.00 | 169 776.00 | | 190 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 649.00 | 17 744.00 | | 1 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 319.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 421.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 761.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 2 611.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | 14 270.00 | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 190.00 | | | 20 190.00 |