| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 253.00 | 8 497.00 | 30 756.00 | 39 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 253.00 | 8 497.00 | 30 756.00 | 39 253.00 |
BT Marchandises | 701 576.00 | | 701 576.00 | 701 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 726 140.00 | | 726 140.00 | 726 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 671.00 | | 1 465 671.00 | 1 465 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 924.00 | 8 497.00 | 1 496 426.00 | 1 504 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 337.00 | | | 1 141 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 687.00 | | | 1 158 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EA Autres dettes | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 739.00 | | | 337 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 426.00 | | | 1 496 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 739.00 | | | 337 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 502.00 | | 536 502.00 | 536 502.00 |
FG Production vendue services | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 945.00 | | 545 945.00 | 545 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 745.00 | | | 551 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 194.00 | | | 543 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637.00 | | 35 616.00 | 3 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | 35 616.00 | 3 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 7 459.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 7 459.00 | | 1 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 739.00 | 337 739.00 | | 337 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
ST Autres comptes | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 313.00 | | | 154 313.00 |