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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 627.00 | 19 355.00 | 5 271.00 | 24 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 225.00 | 172 871.00 | 19 354.00 | 192 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 349.00 | 192 227.00 | 227 122.00 | 419 349.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 382 918.00 | | 382 918.00 | 382 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 523.00 | 192 227.00 | 682 296.00 | 874 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 233 266.00 | 130 598.00 | | 233 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 491.00 | 102 668.00 | | 55 491.00 |
DL TOTAL (I) | 532 407.00 | 476 916.00 | | 532 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 9 057.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | 148 015.00 | | 86 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 427.00 | 93 230.00 | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 889.00 | 250 302.00 | | 149 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 296.00 | 727 217.00 | | 682 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889.00 | 250 302.00 | | 149 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 470.00 | | 22 104.00 | 400 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 419 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 216 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 124.00 | | 21 954.00 | 198 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | 150.00 | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 661.00 | 8 791.00 | 3 226.00 | 186 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | 8 791.00 | 3 226.00 | 186 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889.00 | 149 889.00 | | 149 889.00 |