| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 610.00 | 151.00 | 10 458.00 | 10 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 511.00 | 292 134.00 | 98 377.00 | 390 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 921.00 | 292 285.00 | 110 636.00 | 402 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
110 Total général Actif | 448 810.00 | 292 285.00 | 156 525.00 | 448 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
230 Autres produits | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
252 Charges sociales | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 613.00 | | | 382 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 116.00 | | | 6 116.00 |