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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 954.00 | | 270 954.00 | 270 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 574.00 | | 694 574.00 | 694 574.00 |
CU Autres participations | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
DH Report à nouveau | 12 126.00 | 2 354.00 | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 900.00 | 9 772.00 | | 288 900.00 |
DL TOTAL (I) | 426 607.00 | 137 707.00 | | 426 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 924.00 | 462 768.00 | | 29 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 100.00 | 37 911.00 | | 80 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 801 517.00 | | 83 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 170 081.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 62 260.00 | 37 363.00 | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 967.00 | 1 574 019.00 | | 267 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 574.00 | 1 718 226.00 | | 694 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 867.00 | 1 218 756.00 | | 187 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 924.00 | 22 490.00 | | 29 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 271.00 | | 423 620.00 | 143 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 874.00 | 423 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 271.00 | 423 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 548.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 874.00 | | 423 620.00 | 70 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 025.00 | 6 001.00 | 58 026.00 | 52 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 992.00 | 1 169.00 | 36 161.00 | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 4 832.00 | 21 865.00 | 17 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 867.00 | 187 867.00 | | 187 867.00 |