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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 10 582.00 | 2 200.00 | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 966.00 | 163 175.00 | 50 791.00 | 213 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 930.00 | 55 374.00 | 13 556.00 | 68 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 344.00 | 229 131.00 | 159 213.00 | 388 344.00 |
BT Marchandises | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 633.00 | 5 383.00 | 126 251.00 | 131 633.00 |
BZ Autres créances | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 150.00 | 5 383.00 | 395 767.00 | 401 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 495.00 | 234 514.00 | 554 981.00 | 789 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -210 667.00 | -232 334.00 | | -210 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | 21 666.00 | | 24 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 846.00 | 31 648.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | -67 231.00 | -84 020.00 | | -67 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 84.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454.00 | 19 510.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 3 994.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 000.00 | 584 279.00 | | 518 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 228.00 | 39 750.00 | | 37 228.00 |
EA Autres dettes | 58 748.00 | 52 622.00 | | 58 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 212.00 | 700 239.00 | | 622 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 981.00 | 616 219.00 | | 554 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 212.00 | 700 239.00 | | 622 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 872.00 | | 985 872.00 | 985 872.00 |
FG Production vendue services | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 640.00 | | 1 013 640.00 | 1 013 640.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 495.00 | 7 802.00 | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 7 802.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 015.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 6 438.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | 1 364.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 399.00 | 1 065 946.00 | | 1 029 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 809.00 | 1 044 280.00 | | 1 004 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 590.00 | 21 666.00 | | 24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 553.00 | | 13 905.00 | 382 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 146.00 | | 9 864.00 | 281 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 4 042.00 | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 772.00 | 28 473.00 | 8 114.00 | 208 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 190.00 | 28 473.00 | 8 114.00 | 198 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 356.00 | 261 356.00 | | 261 356.00 |
VW T.V.A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 212.00 | 622 212.00 | | 622 212.00 |