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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 659.00 | 259.00 | 13 400.00 | 13 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 663.00 | 15 658.00 | 28 005.00 | 43 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 322.00 | 15 917.00 | 41 405.00 | 57 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
110 Total général Actif | 160 388.00 | 15 917.00 | 144 471.00 | 160 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 915.00 | 215 944.00 | | 179 915.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 969.00 | 215 944.00 | | 179 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 290.00 | 79 031.00 | | 57 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | -109.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 27 932.00 | 39 283.00 | | 27 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 5 346.00 | | 4 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 293.00 | 49 512.00 | | 48 293.00 |
252 Charges sociales | 22 932.00 | 26 878.00 | | 22 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 022.00 | 6 585.00 | | 7 022.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 153.00 | 206 526.00 | | 168 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 816.00 | 9 418.00 | | 11 816.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 917.00 | | |
294 Charges financières | 1 026.00 | 722.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | 14 230.00 | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 108.00 | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 797.00 | 6 276.00 | | 7 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |