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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 526.00 | 110 019.00 | 111 507.00 | 221 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 132.00 | 521 562.00 | 325 570.00 | 847 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 531.00 | 631 582.00 | 445 949.00 | 1 077 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 995.00 | 7 900.00 | 135 095.00 | 142 995.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 172.00 | 7 900.00 | 346 273.00 | 354 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 703.00 | 639 481.00 | 792 222.00 | 1 431 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
DL TOTAL (I) | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 005.00 | | | 498 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 222.00 | | | 792 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 173.00 | | | 323 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 992.00 | | 321 694.00 | 757 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 1 077 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 1 068 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 019.00 | | 321 694.00 | 749 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 690.00 | 118 947.00 | 2 055.00 | 514 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 690.00 | 118 947.00 | 2 055.00 | 514 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 896.00 | | 996.00 | 8 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 896.00 | | 996.00 | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | | 996.00 | 8 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 182.00 | 73 627.00 | 167 555.00 | 241 182.00 |
VI Groupe et associés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 539.00 | 178 554.00 | 5 985.00 | 184 539.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 727.00 | 323 173.00 | 167 555.00 | 490 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YT Sous‐traitance | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 489.00 | | | 411 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |