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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 712.00 | 15 712.00 | 15 000.00 | 30 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 262.00 | 24 385.00 | 4 877.00 | 29 262.00 |
BZ Autres créances | 317 025.00 | 20 096.00 | 296 928.00 | 317 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 287.00 | 44 481.00 | 301 805.00 | 346 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 999.00 | 60 194.00 | 316 805.00 | 376 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 241 025.00 | 248 358.00 | | 241 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 242.00 | -1 339.00 | | -22 242.00 |
DL TOTAL (I) | 259 482.00 | 287 719.00 | | 259 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 66.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | 15 514.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 18 535.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 978.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | 17 794.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 322.00 | 52 886.00 | | 57 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 805.00 | 340 605.00 | | 316 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 031.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 242.00 | 4 370.00 | | 22 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 242.00 | -1 339.00 | | -22 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 18 000.00 | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 481.00 | 18 000.00 | | 41 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 481.00 | 18 000.00 | | 41 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 593.00 | 310 593.00 | | 310 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 287.00 | 346 287.00 | | 346 287.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ZE Dividendes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |