| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AH Fonds commercial | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 27 395.00 | 42 749.00 | 70 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 680.00 | 34 843.00 | 99 837.00 | 134 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 068.00 | 34 843.00 | 266 225.00 | 301 068.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 225.00 | | | 266 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 174.00 | | 1 507.00 | 133 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | | 240.00 | 69 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 1 267.00 | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 12 272.00 | | 22 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 67.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 12 204.00 | | 15 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 426.00 | 12 503.00 | 20 923.00 | 33 426.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818.00 | 6 599.00 | 1 219.00 | 7 818.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 693.00 | 140 769.00 | 20 923.00 | 161 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |