| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223.00 | 11 025.00 | 198.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 416.00 | 1 891.00 | 6 525.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 986.00 | 12 917.00 | 134 069.00 | 146 986.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 038.00 | 12 917.00 | 197 121.00 | 210 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 822.00 | 47 490.00 | | 57 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 10 332.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 88 414.00 | 58 922.00 | | 88 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 049.00 | 26 709.00 | | 32 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 12 338.00 | | 10 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 61 027.00 | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 17 445.00 | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 1 000.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 707.00 | 118 270.00 | | 108 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 121.00 | 177 192.00 | | 197 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 26 709.00 | | 2 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 821.00 | | 1 168 821.00 | 1 168 821.00 |
FG Production vendue services | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 698.00 | | 1 195 698.00 | 1 195 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | 6 639.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | 9 363.00 | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | 9 363.00 | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | -9 363.00 | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 1 517.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 286.00 | 1 151 029.00 | | 1 206 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 793.00 | 1 140 698.00 | | 1 176 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | 10 332.00 | | 29 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 486.00 | | 7 500.00 | 139 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | | 7 500.00 | 12 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 804.00 | 1 113.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 1 113.00 | | 11 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 110.00 | | |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 981.00 | 6 816.00 | 23 165.00 | 29 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 935.00 | 19 588.00 | 7 346.00 | 26 935.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 957.00 | 83 792.00 | 23 165.00 | 106 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 748.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | 7 128.00 | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 26 027.00 | 31 358.00 | | 26 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 421.00 | 29 801.00 | | 29 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 550.00 | 16 253.00 | | 14 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 1 927.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | 2 675.00 | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 038.00 | 84 540.00 | | 80 038.00 |