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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 339.00 | 104 238.00 | 19 102.00 | 123 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 823.00 | 182 312.00 | 162 511.00 | 344 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 882.00 | 286 550.00 | 352 332.00 | 638 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 035.00 | 286 550.00 | 475 486.00 | 762 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 351.00 | 287 139.00 | | 275 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 18 812.00 | | 24 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 126.00 | 9 330.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 356 376.00 | 364 781.00 | | 356 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 54 414.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 230.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 29 107.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 248.00 | 65 726.00 | | 63 248.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 110.00 | 150 502.00 | | 119 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 486.00 | 515 283.00 | | 475 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 530.00 | 27 020.00 | | 259 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 530.00 | 27 020.00 | | 259 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563.00 | 3 843.00 | 5 720.00 | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |