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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 530.00 | 26 080.00 | 20 450.00 | 46 530.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 10 129.00 | 2 935.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 70 868.00 | 44 856.00 | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 264.00 | 107 077.00 | 79 187.00 | 186 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 992.00 | | 637 992.00 | 637 992.00 |
BZ Autres créances | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CF Disponibilités | 374 061.00 | | 374 061.00 | 374 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 191.00 | | 1 195 191.00 | 1 195 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 455.00 | 107 077.00 | 1 274 378.00 | 1 381 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 818.00 | 793 461.00 | | 512 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 578.00 | 87 405.00 | | 81 578.00 |
DL TOTAL (I) | 597 146.00 | 883 616.00 | | 597 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 145.00 | 166 243.00 | | 106 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 199 193.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 267.00 | 276 978.00 | | 240 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 953.00 | 411 218.00 | | 323 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 946.00 | | |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 232.00 | 1 057 578.00 | | 677 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 378.00 | 1 941 194.00 | | 1 274 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 589.00 | 951 433.00 | | 631 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 462.00 | 207 357.00 | 4 343 819.00 | 4 136 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 462.00 | 207 357.00 | 4 343 819.00 | 4 136 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 451.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 574.00 | 81 166.00 | | 45 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 800.00 | 500.00 | | 602 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 627.00 | 6 327.00 | | 608 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 768.00 | 1.00 | | 840 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 768.00 | 202.00 | | 840 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 141.00 | 6 125.00 | | -232 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 993.00 | 302 775.00 | | 180 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 403.00 | 4 412 587.00 | | 5 053 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 585.00 | 3 619 126.00 | | 4 540 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 818.00 | 793 461.00 | | 512 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 317.00 | | 13 303.00 | 1 582 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 356.00 | 186 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 556.00 | 128 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 041.00 | | 6 303.00 | 1 529 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 7 000.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 215.00 | 74 451.00 | 568 588.00 | 601 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 12 078.00 | | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 212.00 | 62 373.00 | 568 588.00 | 587 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 637 992.00 | 637 992.00 | | 637 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VC Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 145.00 | 60 502.00 | 45 643.00 | 106 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 076.00 | 830 076.00 | | 830 076.00 |
VW T.V.A. | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 232.00 | 631 589.00 | 45 643.00 | 677 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 617.00 | 23 397.00 | | 25 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | 79 421.00 | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 431 251.00 | 393 348.00 | | 431 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 649.00 | 63 216.00 | | 90 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | 4 205.00 | | 1 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 083 951.00 | 1 300 930.00 | | 1 083 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 489.00 | 17 758.00 | | 12 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 106.00 | 41 155.00 | | 38 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 077.00 | 812 001.00 | | 815 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 267.00 | 329 543.00 | | 235 267.00 |
ZE Dividendes | 793 461.00 | | | 793 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 900.00 | 1 841 120.00 | | 1 615 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |