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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 395.00 | 299.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 636.00 | 180 310.00 | 130 325.00 | 310 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 891.00 | 195 933.00 | 144 959.00 | 340 891.00 |
BN En cours de production de biens | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 492.00 | 102 683.00 | 562 810.00 | 665 492.00 |
BZ Autres créances | 710 581.00 | | 710 581.00 | 710 581.00 |
CF Disponibilités | 2 490 447.00 | | 2 490 447.00 | 2 490 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 424.00 | 102 683.00 | 3 844 741.00 | 3 947 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 315.00 | 298 615.00 | 3 989 700.00 | 4 288 315.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 018.00 | 1 214 892.00 | | 1 141 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 376.00 | -36 654.00 | | 214 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 894.00 | 2 983 738.00 | | 3 160 894.00 |
DP Provisions pour risques | 214 572.00 | 259 572.00 | | 214 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 307.00 | 259 572.00 | | 247 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 9 635.00 | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 147.00 | 154 898.00 | | 258 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 87 844.00 | | 91 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 247.00 | 205 910.00 | | 188 247.00 |
EA Autres dettes | 41 047.00 | 61 196.00 | | 41 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 499.00 | 519 483.00 | | 581 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 700.00 | 3 762 793.00 | | 3 989 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 659.00 | | 1 569 659.00 | 1 569 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 659.00 | | 1 569 659.00 | 1 569 659.00 |
FM Production stockée | | | -16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 23 088.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 21 138.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 88 171.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 932.00 | -65 084.00 | | -27 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 669.00 | 17 979.00 | | 66 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 850.00 | 1 150 404.00 | | 1 870 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 474.00 | 1 187 058.00 | | 1 656 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 376.00 | -36 654.00 | | 214 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 209.00 | 35 724.00 | | 160 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 982.00 | 35 724.00 | | 146 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 572.00 | | 49 484.00 | 259 572.00 |
6T Sur comptes clients | 339 012.00 | | 236 329.00 | 339 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 012.00 | | 236 329.00 | 339 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 584.00 | | 285 813.00 | 598 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 247.00 | 188 247.00 | | 188 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379 313.00 | 1 379 313.00 | | 1 379 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 353.00 | 1 379 313.00 | 9 040.00 | 1 388 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 351.00 | 323 351.00 | | 323 351.00 |