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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 210 934.00 | 61 908.00 | 149 026.00 | 210 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243.00 | 60 740.00 | 35 502.00 | 96 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 487.00 | 40 800.00 | 35 687.00 | 76 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 463.00 | 163 448.00 | 311 015.00 | 474 463.00 |
BT Marchandises | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 625.00 | 163 448.00 | 583 178.00 | 746 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 011.00 | 103 857.00 | | 118 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 642.00 | 26 154.00 | | 62 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 316 211.00 | 262 011.00 | | 316 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 599.00 | 186 508.00 | | 178 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 5 834.00 | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 13 043.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 781.00 | 38 750.00 | | 51 781.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 4 720.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 967.00 | 248 855.00 | | 266 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 178.00 | 510 866.00 | | 583 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 893.00 | 85 262.00 | | 113 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 085.00 | 36 403.00 | 4 040.00 | 131 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 085.00 | 36 403.00 | 4 040.00 | 131 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 599.00 | 25 525.00 | 96 247.00 | 178 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492.00 | 4 692.00 | 10 800.00 | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 967.00 | 113 893.00 | 96 247.00 | 266 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |