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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 283.00 | 17.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 916.00 | 70.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944.00 | 4 316.00 | 628.00 | 4 944.00 |
BT Marchandises | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 693.00 | 2 995.00 | 205 697.00 | 208 693.00 |
BZ Autres créances | 260 769.00 | | 260 769.00 | 260 769.00 |
CF Disponibilités | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 388.00 | 2 995.00 | 810 392.00 | 813 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 332.00 | 7 311.00 | 811 020.00 | 818 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
DH Report à nouveau | -279 096.00 | -200 109.00 | | -279 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | -78 987.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | -150 505.00 | -154 307.00 | | -150 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 32.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 352.00 | 819 784.00 | | 906 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 35 404.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | 31 290.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 525.00 | 888 843.00 | | 961 525.00 |
ED (V) | | 1 605.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 020.00 | 736 140.00 | | 811 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 525.00 | 888 843.00 | | 961 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 733.00 | 9 365.00 | 2 235 098.00 | 2 225 733.00 |
FG Production vendue services | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 546.00 | 9 365.00 | 2 248 911.00 | 2 239 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 164.00 | 63 383.00 | | 19 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 410.00 | 63 383.00 | | 22 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 853.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 853.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 952.00 | 62 530.00 | | 16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 239.00 | 2 392 450.00 | | 2 274 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 436.00 | 2 471 437.00 | | 2 270 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803.00 | -78 987.00 | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 4 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 1 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287.00 | 667.00 | 7 639.00 | 11 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 561.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 106.00 | 7 639.00 | 9 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 352.00 | 906 352.00 | | 906 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 205 433.00 | | | 205 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 542.00 | 470 542.00 | | 470 542.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 525.00 | 961 525.00 | | 961 525.00 |