| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 686 472.00 | 711 827.00 | 1 974 644.00 | 2 686 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191 481.00 | 3 892 039.00 | 9 299 441.00 | 13 191 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 877 954.00 | 4 603 867.00 | 11 274 086.00 | 15 877 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 417.00 | | 373 417.00 | 373 417.00 |
BZ Autres créances | 276 400.00 | | 276 400.00 | 276 400.00 |
CF Disponibilités | 2 101 680.00 | | 2 101 680.00 | 2 101 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 812.00 | | 2 836 812.00 | 2 836 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 766.00 | 4 603 867.00 | 14 110 898.00 | 18 714 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 942.00 | 605 942.00 | | 605 942.00 |
DH Report à nouveau | -140 629.00 | -457 219.00 | | -140 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 575.00 | 316 589.00 | | 364 575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786 816.00 | 2 620 677.00 | | 2 786 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 704.00 | 3 085 990.00 | | 3 616 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 388.00 | 786 388.00 | | 786 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 388.00 | 786 388.00 | | 786 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217 427.00 | 10 254 679.00 | | 9 217 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 435.00 | 186 525.00 | | 413 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 805.00 | 10 441 204.00 | | 9 707 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 110 898.00 | 14 313 582.00 | | 14 110 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 242 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 139.00 | 270 785.00 | | 166 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 139.00 | 270 785.00 | | 166 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 139.00 | -270 785.00 | | -166 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 723.00 | 2 235 623.00 | | 2 455 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 148.00 | 1 919 034.00 | | 2 091 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 575.00 | 316 589.00 | | 364 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 877 954.00 | | | 15 877 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 877 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 877 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877 954.00 | | | 15 877 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 295.00 | 799 573.00 | 4 603 868.00 | 3 804 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 295.00 | 799 573.00 | 4 603 868.00 | 3 804 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620 677.00 | 166 139.00 | | 2 620 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 677.00 | 166 139.00 | | 2 620 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 436.00 | 413 436.00 | | 413 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
UX Autres créances clients | 373 417.00 | 373 417.00 | | 373 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217 427.00 | 1 037 252.00 | 3 673 008.00 | 9 217 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 252.00 | | | 1 037 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 132.00 | 735 132.00 | | 735 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 806.00 | 1 527 631.00 | 3 673 008.00 | 9 707 806.00 |