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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 1 743.00 | 1 433.00 | 3 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
AP Constructions | 2 150 791.00 | 640 451.00 | 1 510 340.00 | 2 150 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 260.00 | 712 742.00 | 1 060 518.00 | 1 773 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 823.00 | 69 343.00 | 12 480.00 | 81 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 633.00 | 1 433 954.00 | 2 590 679.00 | 4 024 633.00 |
BT Marchandises | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 980.00 | 60 204.00 | 354 776.00 | 414 980.00 |
BZ Autres créances | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CF Disponibilités | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 841.00 | 60 204.00 | 564 637.00 | 624 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 474.00 | 1 494 159.00 | 3 155 316.00 | 4 649 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 235.00 | 3 354 470.00 | | 1 677 235.00 |
DH Report à nouveau | -533 981.00 | -2 000 187.00 | | -533 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 877.00 | -211 028.00 | | -202 877.00 |
DL TOTAL (I) | 940 377.00 | 1 143 254.00 | | 940 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 557.00 | 1 176 475.00 | | 1 146 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 198.00 | 620 111.00 | | 681 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 684.00 | 57 112.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 407.00 | 138 403.00 | | 47 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 443.00 | 94 466.00 | | 117 443.00 |
EA Autres dettes | 65 947.00 | 105 159.00 | | 65 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 704.00 | 133 707.00 | | 122 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 939.00 | 2 325 433.00 | | 2 214 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 316.00 | 3 468 687.00 | | 3 155 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 472.00 | 1 217 745.00 | | 1 154 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 198.00 | | | 681 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 029.00 | 17 603.00 | | 4 007 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 394.00 | 17 603.00 | | 3 993 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 043.00 | 195 911.00 | | 1 238 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 1 128.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 754.00 | 194 782.00 | | 1 227 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 198.00 | 681 198.00 | | 681 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
UX Autres créances clients | 414 980.00 | 414 980.00 | | 414 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 998.00 | 119 215.00 | 576 075.00 | 1 145 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 482.00 | 493 482.00 | | 493 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 255.00 | 1 154 472.00 | 576 075.00 | 2 181 255.00 |