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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 6 864.00 | 6 608.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 518.00 | 80 098.00 | 6 419.00 | 86 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 667.00 | 74 678.00 | 11 988.00 | 86 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 124.00 | 161 641.00 | 35 482.00 | 197 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | 7 572.00 | 28 962.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 363.00 | 7 572.00 | 390 791.00 | 398 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 487.00 | 169 213.00 | 426 274.00 | 595 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 472.00 | 33 156.00 | | 101 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 888.00 | 68 316.00 | | 68 888.00 |
DL TOTAL (I) | 280 361.00 | 211 472.00 | | 280 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 6 194.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 15 170.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 91 860.00 | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 945.00 | 35 464.00 | | 29 945.00 |
EA Autres dettes | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 672.00 | 148 689.00 | | 139 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 274.00 | 360 162.00 | | 426 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 672.00 | 148 221.00 | | 139 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 583.00 | | 12 541.00 | 184 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | 7 360.00 | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 005.00 | | 5 181.00 | 168 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 761.00 | 13 881.00 | | 147 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 1 165.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 061.00 | 12 716.00 | | 142 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 255.00 | 67 080.00 | 20 175.00 | 87 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |