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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 66.00 | 667.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 280.00 | 41 370.00 | 106 909.00 | 148 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 724.00 | 41 436.00 | 209 287.00 | 250 724.00 |
BT Marchandises | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 040.00 | | 450 040.00 | 450 040.00 |
CF Disponibilités | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 792.00 | 41 436.00 | 1 546 355.00 | 1 587 792.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 767 947.00 | | | 767 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 853.00 | | | 1 296 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 355.00 | | | 1 546 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 351.00 | | 21 135.00 | 289 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 762.00 | 250 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 762.00 | 149 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 641.00 | | 21 135.00 | 187 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 707.00 | 60 491.00 | 59 762.00 | 40 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 60 491.00 | 59 762.00 | 40 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
VI Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 747.00 | 371 747.00 | 14 000.00 | 385 747.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
YT Sous‐traitance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 527.00 | | | 304 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
ZE Dividendes | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |